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王叁寿:99%的大数据+1%的人性会让你超过索罗斯

【数据猿导读】 长久以来,投资行业始终奉行精英主义:权利阶梯牢不可破,由金字塔最上层的人对整个组织施加影响或改变,像索罗斯或巴菲特等,金字塔式的传统模式赋予了这极少数人以光环。九次方大数据创始人王叁寿表示,“光环”即将消逝,大数据必然会对传统投研带来巨大冲击

王叁寿:99%的大数据+1%的人性会让你超过索罗斯

长久以来,投资行业始终奉行精英主义:权利阶梯牢不可破,由金字塔最上层的人对整个组织施加影响或改变,像索罗斯或巴菲特等,金字塔式的传统模式赋予了这极少数人以光环。九次方大数据创始人王叁寿表示,“光环”即将消逝,大数据必然会对传统投研带来巨大冲击。

王叁寿说,互联网金融让传统金融机构不寒而栗,尤其在最核心的投研领域,99%的大数据+1%的人性会让你超过索罗斯,留给旧模式的时间已经不多了。

权利的扁平化

由于大数据概念的普及、编程成本降低和制度透明的提升,中国基金管理业孕育着关于内部结构的重大变化。

传统的总经理、投资总监、基金经理、分析师团队、分析师助理团队、风险管理团队已不再是必须的,依靠人的传统经验,依照等级排资论辈的工作方法已经开始妨碍基金行业的发展,大数据将带来效率极大提升的宏伟变革。

例如股票市场中,过往看到一只股票的走势,通过粗略的初步判断和细致的人工对比,我们也许可以找到与它关联系数比较高、走势类似的另几只股票,它们或许是来自同一个行业或同一类热炒概念。分析者以主观推论方式,用周而复始的经验判断变化无常的市场。

而当市场上股票数量迅猛增长起来后,在每一个时刻,市场中的所有股票到底有多少种可归纳的走势?它们之间的关联性是重复历史还是有所突破?哪些是最新突破的关系,哪些又是产生最大边际突破效益的关系?大数据的高效计算,可以有效摆脱对“经验权力”的依赖,促进整个基金管理行业组织架构的扁平化,带来更高、更准确的决策效率。

王叁寿表示,更重要的是,信息的平民化降低了行业准入门槛,让市场更快速、有效地接近真相,有能力的个人或者小机构,破天荒的获得了赚取和大机构一样回报的机会。

西蒙斯的“定量投资”

在1989年到2006年的17年间,詹姆斯·西蒙斯所领导的大奖章基金平均年收益率达到了惊人的38.5%。

与众多其他基金公司不同,西蒙斯的公司里少有商学院高材生、华尔街投资分析老手,而是充斥着大量数学、统计学和自然科学博士,就连西蒙斯本人在投身华尔街之前,也是一名享誉学界的数学家。他们拥有庞大的数据系统,包括天气变化等传统基金界很少会关注到的数据,试图从中挖掘相关关系,制定操作策略。

独树一帜的西蒙斯所创立的文艺复兴科技公司,用超过15年的时间研发计算机模型,海量筛选数十亿计的数据资料,从中挑选出赚钱的证券买进卖出。人们把它称为“定量投资”。也就是说,通过高效、准确、快速处理海量历史数据分析,进而由电脑来挑选符合标准的股票,是一种对定性投资的理性运用。

同时,通过大数据和计算机实现交易,也可以有效排除人为因素的干扰,关键是通过数学模型分析找到价格和净值偏差达到百分之几,才能获得收益。

定量投资让西蒙斯净赚15亿美元,成为全球收入最高的对冲基金经理,差不多是索罗斯的两倍。

在王叁寿看来,投资经验显然也是不可或缺的,但这种经验更多应作用于面对市场时,如何对人性弱点进行把握和控制,无碍于大数据的统治地位。

大数据时代基金公司的深刻变革,无异于一场虎口夺食的战役。王叁寿说,在全面高效的分析系统和交易系统下,执行策略的个体变得不那么重要了,一大批靠天吃饭的基金经理和公司将被超越和淘汰,留下的将是那些能够根据大数据分析提供交易策略,占领前锋优势的公司类型,也就是说,99%的大数据+1%的人性,可以帮你变成下一个索罗斯,甚至超越他所能做的一切。


来源:九次方大数据

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